ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI
- 21/04/2024
- -0,92%
- 111/302
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI
- ES0124527005
- EUR
- 16/02/2022
- ABANCA GESTION DE ACTIVOS
- ABANCA
- CECABANK
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 03/06/2027 la inversión inicial a 25/05/2022 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,30%, 0,40%, 0,50%, 0,60% y 0,70% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 05/06/2023, 03/06/2024, 03/06/2025, 03/06/2026 y 03/06/2027, respectivamente, más un 0,50% el 03/06/2027, si el valor de cierre del Euribor 12 meses el 03/06/2026 es igual o superior al 2%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,50% y máxima 0,59% para suscripciones a 25/05/2022 mantenidas a 03/06/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados de la UE (Italia y España) y hasta un 20% renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez.
- Euribor 12 meses
Última valoración
- 9,559631 EUR
- 162.944,37
- 21/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92% | 6,47% | · | · | · |
| Categoría | -1,27% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28% | -0,52% | -0,32% | 3,95% | 4,08% |
| Categoría | -0,24% | -0,71% | -0,25% | 4,40% | 3,47% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,08% | -4,40% | · | · | · |
| Categoría | 3,47% | -4,27% | -10,35% | -5,81% | 4,76% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50% (desde 26/05/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 26/05/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (26/05/2022 - 02/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios, 2 días hábiles posteriores a los reembolsos obligatorios y 2 días hábiles posteriores a los días 3 de Diciembre entre 03/12/2022 - 03/12/2026, ambos inclusive)
Otras características
- 10,00 EUR
- 10,00 EUR
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