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ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA
  • DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
  • ND
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI
  • ES0124527005
  • EUR
  • 16/02/2022
  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS
  • ABANCA
  • CECABANK
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 03/06/2027 la inversión inicial a 25/05/2022 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,30%, 0,40%, 0,50%, 0,60% y 0,70% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 05/06/2023, 03/06/2024, 03/06/2025, 03/06/2026 y 03/06/2027, respectivamente, más un 0,50% el 03/06/2027, si el valor de cierre del Euribor 12 meses el 03/06/2026 es igual o superior al 2%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,50% y máxima 0,59% para suscripciones a 25/05/2022 mantenidas a 03/06/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados de la UE (Italia y España) y hasta un 20% renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez.

  • Euribor 12 meses

Última valoración

  • 9,608022 EUR
  • 161.606,41
  • 20/06/2024

Evolución de Rentabilidad

DEUDA PÚBLICA EURO
  • ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI
  • DEUDA PÚBLICA EURO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo -0,42% 6,47% · · ·
Categoría -1,12% 5,70% -13,33% -2,59% 3,46%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,14% 0,06% 0,20% -0,32% 3,66%
Categoría 0,29% 0,05% -0,08% -1,24% 2,76%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 3,66% 3,35% · · ·
Categoría 2,76% 0,39% -9,81% -8,11% 3,78%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,25%
3,62% -
187/278

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,50% (desde 26/05/2022, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 26/05/2022, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (26/05/2022 - 02/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios, 2 días hábiles posteriores a los reembolsos obligatorios y 2 días hábiles posteriores a los días 3 de Diciembre entre 03/12/2022 - 03/12/2026, ambos inclusive)

Otras características

  • 10,00 EUR
  • 10,00 EUR

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