• Fecha: 12/10/2021
• % 2023: ·

• Gestora: ABERDEEN STANDARD INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN
• Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR FUND I2 CAP
• ISIN: LU0108938795
• Divisa: CAD
• Fecha de constitución: 30/10/2006
• Gestora: ABERDEEN STANDARD INVESTMENT
• Grupo financiero: STANDARD LIFE ABERDEEN
• Depositaria: STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y un valor estable manteniendo a su vez una alta liquidez y consiguiendo rendimientos. Para conseguir este objetivo, los activos del Subfondo serán invertidos bajo el principio de diversificación de riesgos en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares canadienses y en depósitos con entidades de crédito, incluyendo pero no limitado a los siguientes: depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósitos, papel comercial, notas a medio plazo, bonos del tesoro a corto plazo, opciones de compra y cuentas corrientes.

• Referencia: Bank of Canada Overnight Lending Rate

Última valoración

• Valor liquidativo: 818,671761 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 4.214,16
• Fecha: 12/10/2021

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,30%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 2,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000.000,00 USD