ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING FUND L3 DIS
- 30/04/2024
- 1,65%
- 89/122
- ABRDN INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN
- MONETARIO EUROPA MONETARIOS
Datos identificativos
- ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING FUND L3 DIS
- LU0966093295
- GBP
- 18/07/2016
- ABRDN INVESTMENT
- STANDARD LIFE ABERDEEN
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso.
- SONIA
Última valoración
- 1,169686 EUR
- 5.159.654,19
- 30/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING FUND L3 DIS
- MONETARIO EUROPA
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,65% | 2,06% | -5,26% | 6,99% | -5,36% |
Categoría | 1,58% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,00% | 0,33% | -0,22% | 1,59% | 2,20% |
Categoría | 0,00% | 0,37% | -0,21% | 1,91% | 2,91% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,20% | 0,15% | 1,54% | 0,18% | · |
Categoría | 2,91% | 1,46% | 2,94% | 3,28% | -1,76% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,10%
- 0,00%
- Hasta 2,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 75.000.000,00 USD
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