ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND A2 CAP
- 23/04/2024
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- ABRDN INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN
- MONETARIO USA MONETARIOS
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Datos identificativos
- ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND A2 CAP
- LU0049014870
- USD
- 14/09/1995
- ABRDN INVESTMENT
- STANDARD LIFE ABERDEEN
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo. en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso.
- SOFR
Última valoración
- 3.318,337737 EUR
- 405.882,83
- 23/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND A2 CAP
- MONETARIO USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | -7,96% |
| Categoría | 3,83% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25% | 1,82% | · | · | · |
| Categoría | -0,36% | 1,46% | 2,10% | -0,20% | 4,02% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | 22,38% | 16,37% | 49,75% |
| Categoría | 4,02% | 2,98% | 14,79% | 7,31% | 33,54% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,50%
- 0,00%
- Hasta 2,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000,00 USD
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