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ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND I2 CAP

  • ABRDN INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN
  • MONETARIO USA MONETARIOS
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND I2 CAP
  • LU0108940858
  • USD
  • 15/10/2001
  • ABRDN INVESTMENT
  • STANDARD LIFE ABERDEEN
  • STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
  • KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo. en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso.

  • SOFR

Última valoración

  • 1.133,747901 EUR
  • 164.649,96
  • 12/10/2021

Evolución de Rentabilidad

MONETARIO USA
  • ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND I2 CAP
  • MONETARIO USA

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo · · · · -7,93%
Categoría 2,05% -2,42% 6,39% 8,33% -8,45%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría -0,91% 0,51% 0,90% 0,92% -0,72%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría -0,72% 6,12% 13,56% 6,26% 30,05%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

4,52%
· -
-

Comisiones

  • Hasta 0,30%
  • 0,00%
  • Hasta 2,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 5.000.000,00 USD

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