• Fecha: 12/10/2021
• % 2023: ·

• Gestora: ABERDEEN STANDARD INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN
• Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND I2 CAP
• ISIN: LU0108940858
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 15/10/2001
• Gestora: ABERDEEN STANDARD INVESTMENT
• Grupo financiero: STANDARD LIFE ABERDEEN
• Depositaria: STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito. y en depósitos en entidades de crédito, incluidos, entre otros, los depósitos a plazo fijo. pero sin limitarse a ello, depósitos a plazo fijo en instituciones financieras certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso.

• Referencia: SOFR

Última valoración

• Valor liquidativo: 1.133,747901 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 164.649,96
• Fecha: 12/10/2021

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,30%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 2,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000.000,00 USD