ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND I2 CAP
- 24/04/2024
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- ABRDN INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN
- MONETARIO USA MONETARIOS
Datos identificativos
- ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND I2 CAP
- LU0108940858
- USD
- 15/10/2001
- ABRDN INVESTMENT
- STANDARD LIFE ABERDEEN
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo. en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso.
- SOFR
Última valoración
- 1.332,402864 EUR
- 15.482,13
- 24/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND I2 CAP
- MONETARIO USA
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | -7,93% |
Categoría | 3,80% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,35% | 1,74% | · | · | · |
Categoría | -0,39% | 1,42% | 2,37% | 0,08% | 4,21% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | 22,72% | 16,38% | 50,17% |
Categoría | 4,21% | 2,95% | 14,75% | 6,96% | 33,37% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,30%
- 0,00%
- Hasta 2,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 5.000.000,00 USD
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