ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
- 05/09/2024
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- ABRDN INVESTMENTS LUX STANDARD LIFE ABERDEEN
- MONETARIO EURO MONETARIOS
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Datos identificativos
- ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
- LU0090865873
- EUR
- 31/08/1995
- ABRDN INVESTMENTS LUX
- STANDARD LIFE ABERDEEN
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, entre otros, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, Valores Respaldados por Activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
- STR
Última valoración
- 459,879700 EUR
- 759.810,02
- 05/09/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 2,36% | 3,12% | -0,13% | -0,76% | -0,46% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,07% | 0,30% | 0,95% | 1,93% | · |
Categoría | 0,06% | 0,27% | 0,86% | 1,72% | 3,46% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | 3,08% |
Categoría | 3,46% | 5,80% | 5,19% | 3,91% | 2,76% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,50%
- 0,00%
- Hasta 2,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000,00 USD
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