• Fecha: 05/09/2024
• % 2024: ·

• Gestora: ABRDN INVESTMENTS LUX STANDARD LIFE ABERDEEN
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
• ISIN: LU0284583555
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 01/06/2007
• Gestora: ABRDN INVESTMENTS LUX
• Grupo financiero: STANDARD LIFE ABERDEEN
• Depositaria: CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, entre otros, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, Valores Respaldados por Activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

• Referencia: € STR

Última valoración

• Valor liquidativo: 1.118,071800 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 8.883,06
• Fecha: 05/09/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 2,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000.000,00 USD