• Fecha: 28/08/2025
• % 2025: -1,39%
• Ranking: 78/137

• Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN
• Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
• ISIN: LU0049015760
• Divisa: GBP
• Fecha de constitución: 30/05/1995
• Gestora: ABRDN INVESTMENTS
• Grupo financiero: STANDARD LIFE ABERDEEN
• Depositaria: CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

• Referencia: SONIA

Última valoración

• Valor liquidativo: 6.384,890008 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 207.027,07
• Fecha: 28/08/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 2,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10.000,00 USD