ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
- 07/05/2025
- -1,11%
- 71/127
- ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN
- MONETARIO EUROPA MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
- LU0049015760
- GBP
- 30/05/1995
- ABRDN INVESTMENTS
- STANDARD LIFE ABERDEEN
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
- SONIA
Última valoración
- 6.402,794619 EUR
- 188.176,70
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
- MONETARIO EUROPA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,11% | · | · | · | · |
| Categoría | -2,21% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07% | 0,91% | -1,07% | -0,13% | 5,51% |
| Categoría | -0,12% | 0,61% | -1,80% | -1,86% | 1,65% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,51% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,65% | 4,38% | 2,95% | 5,11% | -10,08% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,50%
- 0,00%
- Hasta 2,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000,00 USD
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