ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND Z-3 DIS
- 05/09/2024
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- ABRDN INVESTMENTS LUX STANDARD LIFE ABERDEEN
- MONETARIO EUROPA MONETARIOS
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Datos identificativos
- ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND Z-3 DIS
- LU0966093378
- GBP
- 18/07/2016
- ABRDN INVESTMENTS LUX
- STANDARD LIFE ABERDEEN
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
- SONIA
Última valoración
- 1.185,986385 EUR
- 535.973,07
- 05/09/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND Z-3 DIS
- MONETARIO EUROPA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,34% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,17% | 1,85% | 0,87% | 1,45% | · |
| Categoría | -0,18% | 1,74% | 1,12% | 1,84% | 2,26% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,26% | 3,81% | 3,57% | 7,93% | -3,32% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 2,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000.000,00 USD
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