• Fecha: 28/08/2025
• % 2025: -8,61%
• Ranking: 114/213

• Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN
• Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
• ISIN: LU0049014870
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 14/09/1995
• Gestora: ABRDN INVESTMENTS
• Grupo financiero: STANDARD LIFE ABERDEEN
• Depositaria: CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

• Referencia: SOFR

Última valoración

• Valor liquidativo: 3.221,643628 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 383.660,26
• Fecha: 28/08/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 2,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10.000,00 USD