ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
- 02/07/2025
- -9,71%
- 59/202
- ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN
- MONETARIO USA MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
- LU0108940858
- USD
- 15/10/2001
- ABRDN INVESTMENTS
- STANDARD LIFE ABERDEEN
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
- SOFR
Última valoración
- 1.281,238622 EUR
- 31.248,67
- 02/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
- MONETARIO USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,71% | · | · | · | · |
| Categoría | -11,10% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,26% | -2,52% | -7,12% | -10,31% | -4,40% |
| Categoría | -1,34% | -2,77% | -7,82% | -11,68% | -7,62% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,40% | · | · | 10,43% | 15,91% |
| Categoría | -7,62% | -5,39% | -8,49% | -1,06% | -1,39% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,30%
- 0,00%
- Hasta 2,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 5.000.000,00 USD
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.