ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
- 05/09/2024
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- ABRDN INVESTMENTS LUX STANDARD LIFE ABERDEEN
- MONETARIO USA MONETARIOS
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Datos identificativos
- ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
- LU0284585170
- USD
- 17/08/2007
- ABRDN INVESTMENTS LUX
- STANDARD LIFE ABERDEEN
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
- SOFR
Última valoración
- 10,728665 EUR
- 41.081,83
- 05/09/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
- MONETARIO USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | -7,85% |
| Categoría | 0,41% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | -0,73% | -0,69% | 0,44% | · |
| Categoría | -0,06% | -1,06% | -1,70% | -1,60% | -2,13% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | 18,21% | 12,09% | 38,89% |
| Categoría | -2,13% | -8,12% | 9,34% | 1,89% | 20,91% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,15%
- 0,00%
- Hasta 2,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 35.000.000,00 USD
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