ABRDN SICAV III - GLOBAL BOND FIXED MATURITY 2025 FUND K ACC EUR HEDGED
- 02/05/2024
- 1,32%
- 98/433
- ABRDN INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN
- RFI USA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ABRDN SICAV III - GLOBAL BOND FIXED MATURITY 2025 FUND K ACC EUR HEDGED
- LU2308704118
- EUR
- 19/04/2021
- ABRDN INVESTMENT
- STANDARD LIFE ABERDEEN
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar ingresos durante el plazo del Fondo invirtiendo al menos el 60% de su Valor liquidativo en deuda y valores relacionados con la deuda con grado de inversión y con grado inferior a la inversión, denominados en dólares estadounidenses, emitidos por corporaciones (incluidas las sociedades de cartera de dichas corporaciones) y/o gobiernos u organismos relacionados con gobiernos en todo el mundo, incluidos los países de Mercados Emergentes y con un vencimiento final hasta la ‘Fecha de Vencimiento’, el 22 de abril de 2025. Aproximadamente 12 meses antes de la Fecha de Vencimiento, el Fondo se administrará de manera que las inversiones coincidan con la Fecha de Vencimiento, invirtiendo en instrumentos financieros de fecha más corta emitidos por gobiernos o por emisores corporativos tales como papel comercial, bonos, pagarés, letras, depósitos, certificados de depósito y efectivo.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 8,001800 EUR
- 1.108,60
- 02/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- ABRDN SICAV III - GLOBAL BOND FIXED MATURITY 2025 FUND K ACC EUR HEDGED
- RFI USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,32% | 2,53% | -20,22% | · | · |
| Categoría | -0,19% | 1,76% | -6,82% | 5,06% | -1,21% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15% | 0,14% | 0,24% | 4,00% | 2,69% |
| Categoría | 0,24% | -0,98% | -0,82% | 2,53% | 0,65% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,69% | -2,67% | -19,89% | · | · |
| Categoría | 0,65% | -4,03% | 0,19% | 2,41% | 32,01% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,25%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 2,50% (Vencimiento >= 5 años), 2,00% (Vencimiento > 4 años), 1,50% (Vencimiento > 3 años), 1,00% (Vencimiento > 2 años), 1,00 (Vencimiento > 1 año)
Otras características
- 5.000.000,00 USD
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