• Fecha: 23/07/2026
• % 2026: ·

• Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
• Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z
• ISIN: ES0151484013
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 18/02/2025
• Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SINGULAR BANK
• Depositaria: SINGULAR BANK, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública de emisores y mercados OCDE (no se invertirá en países emergentes), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Duración media cartera de renta fija: en cuanto al lado positivo, no existe predeterminación y, por el lado negativo, no será superior a 4 años. El objetivo es generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de tipos de interés del mercado (alcista/bajista) combinando estrategias de gestión tradicional y estrategias de gestión alternativa, concretamente de valor relativo de renta fija, invirtiendo mayoritariamente en una cartera diversificada de estrategias en renta fija gobiernos. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 20% de la exposición total.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,066639 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 7.440,32
• Fecha: 23/07/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,70%
• Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR