• Fecha: 06/05/2025
• % 2025: 2,48%
• Ranking: 16/422

• Gestora: ACACIA INVERSION ACACIA INVERSION
• Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ACACIA BONOMIX, FI ORO
• ISIN: ES0105243010
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 31/01/2011
• Gestora: ACACIA INVERSION
• Grupo financiero: ACACIA INVERSION
• Depositaria: BANKINTER, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs, entre 10% - 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos o duración media de la cartera de renta fija. En cuanto al rating, se invertirá principalmente en emisiones de calidad crediticia alta o media (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-). Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.

• Referencia: MSCI World EUR (20%), Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Unhedged EUR (80%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 1,369380 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 3.505,26
• Fecha: 06/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,90%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 300.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR