• Fecha: 04/04/2024
• % 2024: -1,46%
• Ranking: 111/151

• Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
• Categoría VDOS: BIOTECNOLOGÍA SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI I
• ISIN: ES0157936008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 08/01/2020
• Gestora: GVC GAESCO GESTION
• Grupo financiero: GVC GAESCO
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Invertir en valores cotizados en mercados autorizados de empresas con exposición parcial o total en los sectores sanitario, farmacéutico, químico, biológico y biotecnológico que desarrollen productos, procesos o servicios relacionados directa o indirectamente con la fertilidad humana y la genómica. La exposición a la renta variable oscilará entre el 75% y el 100%, en valores de emisores incluidos en dichos sectores económicos, principalmente mercado americano, asi como europeo y zona OCDE. Los valores serán de alta, media o baja capitalización bursátil sin predeterminar sus respectivos porcentajes de inversión. La exposición a la renta fija oscilará entre un 0% y un máximo de 25%, en valores de emisores públicos o privados, en bonos convertibles o en acciones preferentes, cotizados en mercados autorizados, en cualquier divisa y sin calificación crediticia definida.

• Referencia: MSCI World Health Care Index (USD)

Última valoración

• Valor liquidativo: 13,453569 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 69,84
• Fecha: 04/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,25%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,09% (<5 M €), 0,08% (5 - 10 M €), 0,07% (10 - 20 M €), 0,06% (20 - 50 M €), 0,05% (> 50 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR