ACROPOLIS USA EQUITY, FI
- 17/04/2024
- 7,66%
- 603/995
- WELZIA MANAGEMENT WELZIA
- RVI USA RENTA VARIABLE
Datos identificativos
- ACROPOLIS USA EQUITY, FI
- ES0176409003
- EUR
- 28/07/2022
- WELZIA MANAGEMENT
- WELZIA
- SINGULAR BANK, S.A.
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de EEUU y en menor medida, en otros emisores/mercados OCDE. No se invertirá en emergentes. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta/media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y, minoritariamente, en compañías de baja capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia. La inversión en divisa estará entre 0% - 100% sobre la exposición total.
- S&P Total Return (70%), EUROSTOXX 50 Total Return (20%), EONIA OIS (10%)
Última valoración
- 11,720679 EUR
- 5.712,27
- 17/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- ACROPOLIS USA EQUITY, FI
- RVI USA
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 7,66% | 12,49% | · | · | · |
Categoría | 8,62% | 19,66% | -10,97% | 33,83% | 8,33% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -2,01% | -1,24% | 7,81% | 14,57% | 20,30% |
Categoría | -0,92% | 0,50% | 8,19% | 14,01% | 25,25% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 20,30% | · | · | · | · |
Categoría | 25,25% | 17,47% | 34,91% | 85,90% | 231,39% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,20%
- 0,00%
- 0,06% (mínimo 2.500,00 anuales)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100,00 EUR
- 0,00 EUR
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