• Fecha: 25/07/2024
• % 2024: 8,98%
• Ranking: 207/2133

• Gestora: TRESSIS GESTION TRESSIS
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ADRIZA GLOBAL, FI I
• ISIN: ES0182798019
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 01/10/2007
• Gestora: TRESSIS GESTION
• Grupo financiero: TRESSIS
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 15,301026 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 7.758,67
• Fecha: 25/07/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,85%
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.500.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR