• Fecha: 15/09/2026
• % 2026: 4,21%
• Ranking: 1246/2309

• Gestora: INVERSIS GESTION EUROCLEAR
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: AFFINIUM INTERNACIONAL, FI
• ISIN: ES0106072004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 15/12/2020
• Gestora: INVERSIS GESTION
• Grupo financiero: EUROCLEAR
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo tratar de maximizar la rentabilidad a largo plazo a través de una gestión activa, con un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. Se invertirá de 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable de media y alta capitalización bursátil, como en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia. Los emisores/mercados serán principalmente EEUU, Europa y países emergentes sin limitación, pudiendo invertir puntualmente en otros emisores/mercados. Se podrá invertir entre 0% - 30% de la exposición total en materias primas, fundamentalmente oro, a través de instrumentos financieros derivados.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 99,995070 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 2.293,13
• Fecha: 15/09/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08% (< 50 M €), 0,07% (> 50 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR