• Fecha: 24/06/2025
• % 2025: 1,86%
• Ranking: 635/2090

• Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP
• ISIN: LU2153408997
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 21/07/2020
• Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
• Depositaria: QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,909700 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 10.862,38
• Fecha: 24/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,40%
• Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: Hasta 0,065%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR