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A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP

  • ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
  • MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
  • ND
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP
  • LU2475579541
  • EUR
  • 12/10/2022
  • ADEPA ASSET MANAGEMENT
  • ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
  • QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 10,988100 EUR
  • 5.413,01
  • 15/05/2024

Evolución de Rentabilidad

MIXTO AGRESIVO GLOBAL
  • A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP
  • MIXTO AGRESIVO GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 7,59% 4,91% · · ·
Categoría 4,79% 7,15% -15,85% 13,55% 1,42%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 1,55% 1,72% 3,78% 10,28% 10,07%
Categoría 0,30% 1,61% 2,13% 8,81% 10,13%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 10,07% · · · ·
Categoría 10,13% 4,70% 3,28% 14,21% 33,65%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,65%
7,15% -
383/579

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 1,25%
  • 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
  • Hasta 0,065%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR

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