A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP
- 19/06/2026
- 8,53%
- 249/563
- ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
- MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP
- LU2475579541
- EUR
- 12/10/2022
- ADEPA ASSET MANAGEMENT
- ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
- QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 13,497300 EUR
- 27.317,74
- 19/06/2026
Evolución de Rentabilidad
- A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP
- MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,53% | 11,53% | 9,19% | 4,91% | · |
| Categoría | 8,44% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06% | 1,58% | 7,53% | 8,40% | 19,11% |
| Categoría | 1,15% | 2,29% | 10,20% | 8,81% | 15,19% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,11% | 22,52% | 34,60% | · | · |
| Categoría | 15,19% | 13,42% | 25,15% | 14,98% | 41,83% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,25%
- 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
- Hasta 0,065%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
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