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A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP

  • ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
  • MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
  • ND
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP
  • LU2475579541
  • EUR
  • 12/10/2022
  • ADEPA ASSET MANAGEMENT
  • ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
  • QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 10,048500 EUR
  • 4.007,75
  • 05/12/2023

Evolución de Rentabilidad

MIXTO AGRESIVO GLOBAL
  • A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP
  • MIXTO AGRESIVO GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 3,23% · · · ·
Categoría 5,45% -16,17% 13,29% 1,41% 13,95%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,27% 0,94% -1,08% -0,54% 0,38%
Categoría 1,89% 3,29% 0,58% 1,00% 1,68%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 0,38% · · · ·
Categoría 1,68% -9,84% 0,92% 11,87% 28,82%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-0,04%
7,75% -
345/529

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 1,25%
  • 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
  • Hasta 0,065%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR

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