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A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP

  • ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
  • MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS
  • ND
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP
  • LU2475579384
  • EUR
  • 12/10/2022
  • ADEPA ASSET MANAGEMENT
  • ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
  • QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia, lo que significa que el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos. El Subfondo se invertirá hasta el 100% en Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o flotante, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado. El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo puede invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 20% de los activos netos.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 10,868600 EUR
  • 2.411,98
  • 11/07/2024

Evolución de Rentabilidad

MIXTO MODERADO GLOBAL
  • A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP
  • MIXTO MODERADO GLOBAL

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 5,16% · · · ·
Categoría 4,82% 4,83% -11,37% 7,16% 0,56%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,41% 1,37% 1,52% 4,81% 6,81%
Categoría 0,46% 1,06% 1,83% 4,87% 8,63%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 6,81% · · · ·
Categoría 8,63% 6,52% -1,18% 7,64% 24,69%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,47%
4,20% -
623/705

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,70%
  • 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
  • Hasta 0,065%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1.000.000,00 EUR

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