A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP
- 03/12/2025
- 7,07%
- 133/640
- ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
- MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP
- LU2475579384
- EUR
- 12/10/2022
- ADEPA ASSET MANAGEMENT
- ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
- QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia, lo que significa que el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos. El Subfondo se invertirá hasta el 100% en Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o flotante, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado. El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo puede invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 20% de los activos netos.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 11,727200 EUR
- 2.602,53
- 03/12/2025
Evolución de Rentabilidad
- A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP
- MIXTO MODERADO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,07% | 5,98% | · | · | · |
| Categoría | 3,88% | 7,38% | 4,82% | -11,40% | 7,06% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03% | 0,39% | 3,35% | 5,26% | 4,83% |
| Categoría | 0,05% | -0,37% | 2,87% | 4,20% | 2,51% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,83% | 14,99% | · | · | · |
| Categoría | 2,51% | 13,93% | 14,29% | 11,70% | 22,35% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,70%
- 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
- Hasta 0,065%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
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