• Fecha: 06/05/2024
• % 2024: 1,03%
• Ranking: 109/140

• Gestora: A&G FONDOS A&G
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
• ISIN: ES0156873004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 07/03/2008
• Gestora: A&G FONDOS
• Grupo financiero: A&G
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estará emitida/negociada en países OCDE, fundamentalmente de la zona euro. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisiones/emisores con baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.

• Referencia: €STR (75%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (25%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 5,679051 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 76.619,33
• Fecha: 06/05/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,35%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,075%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR