AGAVE, FI
- 20/09/2023
- -1,40%
- 1955/2242
- DUX INVERSORES DUX INVERSORES
- MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- AGAVE, FI
- ES0106136007
- EUR
- 03/12/2018
- DUX INVERSORES
- DUX INVERSORES
- BANKINTER, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un 10% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0 - 5 años. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
- Eurostoxx 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
- 11,335050 EUR
- 39.729,53
- 20/09/2023
Evolución de Rentabilidad
- AGAVE, FI
- MIXTO FLEXIBLE
Rentabilidades anuales (%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,40% | 0,78% | 13,46% | 2,42% | · |
| Categoría | 3,45% | -13,59% | 9,08% | 2,19% | 11,83% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26% | 1,53% | 1,42% | 1,75% | -2,89% |
| Categoría | 0,15% | 1,50% | 0,20% | 2,61% | -1,45% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,89% | 2,48% | 19,24% | · | · |
| Categoría | -1,45% | -8,09% | 2,16% | 5,49% | 25,38% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,80%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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