• Fecha: 21/05/2026
• % 2026: ·

• Gestora: ALALUZ CAPITAL ALALUZ CAPITAL
• Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL D
• ISIN: ES0107679039
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 09/06/2025
• Gestora: ALALUZ CAPITAL
• Grupo financiero: ALALUZ CAPITAL
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: SIN CLASIFICAR

Política de inversión

El FIL invertirá un mínimo del 90% de su patrimonio en IICIL españolas y entidades extranjeras similares (los “Fondos Subyacentes”, o “FS”) gestionadas por entidades sujetas a supervisión domiciliadas en la UE y/o países OCDE, con al menos 500 millones de euros de activos bajo gestión y una experiencia mínima de 5 años. Los FS dedicarán un 95% - 100% de la exposición total a la inversión en préstamos senior, sin predeterminación de la calidad crediticia de los prestatarios (pudiendo tener el 100% en baja calidad crediticia), siendo estos siempre empresas de reconocido prestigio, que podrán estar domiciliadas en países de la OCDE o emergentes, sin límite. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El riesgo divisa oscilará entre el 0% - 20% de la exposición total.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,000010 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 21/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 1,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR