• Fecha: 23/07/2024
• % 2024: 7,42%
• Ranking: 72/2835

• Gestora: ALGEBRIS (UK) LTD ALGEBRIS INVESTMENTS
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD
• ISIN: IE00BK017B22
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 09/02/2015
• Gestora: ALGEBRIS (UK) LTD
• Grupo financiero: ALGEBRIS INVESTMENTS
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., DUBLIN
• Auditor: KPMG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 166,906077 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 745,16
• Fecha: 23/07/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: 0,01%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR