ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD
- 16/04/2025
- -8,26%
- 2533/2826
- ALGEBRIS ALGEBRIS INVESTMENTS
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD
- IE00BK017B22
- USD
- 09/02/2015
- ALGEBRIS
- ALGEBRIS INVESTMENTS
- BNP PARIBAS S.A., DUBLIN
- KPMG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 167,394366 EUR
- 745,16
- 16/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -8,26% | 17,44% | 9,85% | -2,74% | 12,00% |
Categoría | -1,89% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,38% | -5,10% | -9,42% | -3,65% | 2,41% |
Categoría | 1,15% | -1,51% | -2,22% | -2,17% | 1,62% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,41% | 20,86% | 16,07% | 32,82% | 80,14% |
Categoría | 1,62% | 2,72% | -4,47% | -4,63% | -10,49% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50%
- 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
- 0,01%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
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