• Fecha: 07/05/2025
• % 2025: -6,50%
• Ranking: 2168/2826

• Gestora: ALGEBRIS ALGEBRIS INVESTMENTS
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD
• ISIN: IE00BK017B22
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 09/02/2015
• Gestora: ALGEBRIS
• Grupo financiero: ALGEBRIS INVESTMENTS
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., DUBLIN
• Auditor: KPMG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 170,607394 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 745,16
• Fecha: 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: 0,01%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR