• Fecha: 01/03/2021
• % 2021: 2,95%
• Ranking: 170/2517

• Gestora: ALGEBRIS (UK) LTD ALGEBRIS INVESTMENTS
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD
• ISIN: IE00BK017B22
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: //
• Gestora: ALGEBRIS (UK) LTD
• Grupo financiero: ALGEBRIS INVESTMENTS
• Depositaria: HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (IRELAND) DAC
• Auditor: KPMG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. El Fondo pretende invertir en el sector financiero mundial, principalmente en títulos de deuda (por ejemplo, bonos gubernamentales y corporativos) a tipos de interés fijo y variable con calificaciones de categoría de inversión o inferiores a esta. Asimismo, el Fondo podría invertir en títulos convertibles, títulos híbridos, acciones preferentes, instrumentos convertibles contingentes (Bonos CoCo), deuda subordinada y fondos cotizados (ETF). El Fondo podría realizar inversiones sustanciales en depósitos en periodos en los que se produzcan altos niveles de movimiento en los mercados (volatilidad).

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 133,684560 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 745,16
• Fecha: 01/03/2021

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: 0,03% (< 500 M €), 0,025% (> 500 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR