• Fecha: 20/12/2024
• % 2024: 30,16%
• Ranking: 60/139

• Gestora: ALGEBRIS (UK) ALGEBRIS INVESTMENTS
• Categoría VDOS: FINANCIERO SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR
• ISIN: IE00BWY56V74
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 29/03/2016
• Gestora: ALGEBRIS (UK)
• Grupo financiero: ALGEBRIS INVESTMENTS
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., DUBLIN
• Auditor: KPMG

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente tomando posiciones largas en valores de renta variable e instrumentos financieros derivados ('FDI') sobre valores de renta variable de empresas del sector de servicios financieros mundiales o relacionadas con él y, en menor medida, del sector inmobiliario. El Fondo intentará lograr una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del Índice de referencia. En ocasiones, el Fondo también puede invertir en títulos de deuda, que pueden incluir títulos de deuda privados y públicos (por ejemplo, bonos corporativos o gubernamentales que pueden ser de tasa fija o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch o otras agencias calificadoras, o sin calificar) y papel comercial. El Fondo puede invertir sustancialmente todos sus activos en depósitos con entidades de crédito (u otros activos líquidos auxi

• Referencia: MSCI ACWI Financials Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 209,130000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 25,99
• Fecha: 20/12/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,80%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,01%
• Suscripción: Hasta 3,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10.000,00 EUR