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ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R USD

  • ALGEBRIS (UK) LTD ALGEBRIS INVESTMENTS
  • FINANCIERO SECTORIALES
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R USD
  • IE00BWY56W81
  • USD
  • 30/12/2020
  • ALGEBRIS (UK) LTD
  • ALGEBRIS INVESTMENTS
  • BNP PARIBAS S.A., DUBLIN
  • KPMG

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente tomando posiciones largas en valores de renta variable e instrumentos financieros derivados ('FDI') sobre valores de renta variable de empresas del sector de servicios financieros mundiales o relacionadas con él y, en menor medida, del sector inmobiliario. El Fondo intentará lograr una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del Índice de referencia. En ocasiones, el Fondo también puede invertir en títulos de deuda, que pueden incluir títulos de deuda privados y públicos (por ejemplo, bonos corporativos o gubernamentales que pueden ser de tasa fija o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch o otras agencias calificadoras, o sin calificar) y papel comercial. El Fondo puede invertir sustancialmente todos sus activos en depósitos con entidades de crédito (u otros activos líquidos auxi

  • MSCI ACWI Financials Index

Última valoración

  • 193,999248 EUR
  • ·
  • 22/04/2024

Evolución de Rentabilidad

FINANCIERO
  • ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R USD
  • FINANCIERO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 18,40% 18,12% 17,30% · ·
Categoría 11,06% 14,46% -10,07% 30,20% -6,19%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 2,14% 3,51% 16,11% 26,52% 38,37%
Categoría 1,06% 0,11% 9,84% 23,03% 24,88%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 38,37% 55,52% 102,17% · ·
Categoría 24,88% 23,15% 29,42% 50,92% 127,44%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

2,86%
11,62% -
109/138

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

5,68%
10,15% -
115/118

Comisiones

  • 1,80%
  • 0,00%
  • 0,01%
  • Hasta 3,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 10.000,00 EUR

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