• Fecha: 25/07/2024
• % 2024: 14,89%
• Ranking: 18/2133

• Gestora: ALGEBRIS (UK) LTD ALGEBRIS INVESTMENTS
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I USD
• ISIN: IE00BCZNWX44
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 01/08/2014
• Gestora: ALGEBRIS (UK) LTD
• Grupo financiero: ALGEBRIS INVESTMENTS
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., DUBLIN
• Auditor: KPMG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 168,712561 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 246,55
• Fecha: 25/07/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,90%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,01%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR