ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD
- 25/07/2024
- 7,24%
- 79/2835
- ALGEBRIS (UK) LTD ALGEBRIS INVESTMENTS
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD
- IE00BYT35S05
- USD
- 17/01/2018
- ALGEBRIS (UK) LTD
- ALGEBRIS INVESTMENTS
- BNP PARIBAS S.A., DUBLIN
- KPMG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) e
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 133,093724 EUR
- 18,01
- 25/07/2024
Evolución de Rentabilidad
- ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,24% | 9,20% | 4,67% | 8,24% | 4,90% |
| Categoría | 0,16% | 2,71% | -9,24% | 1,75% | -2,11% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,06% | -0,21% | 1,21% | 4,23% | 14,40% |
| Categoría | 0,07% | -0,06% | 1,65% | 0,71% | 3,10% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,40% | 16,10% | 26,37% | 46,67% | · |
| Categoría | 3,10% | -1,38% | -6,03% | -7,75% | 0,71% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,90%
- 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
- 0,01%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.