• Fecha: 20/12/2024
• % 2024: 15,48%
• Ranking: 53/2789

• Gestora: ALGEBRIS (UK) ALGEBRIS INVESTMENTS
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD
• ISIN: IE00BYT35S05
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 17/01/2018
• Gestora: ALGEBRIS (UK)
• Grupo financiero: ALGEBRIS INVESTMENTS
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., DUBLIN
• Auditor: KPMG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) e

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 143,320500 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 18,01
• Fecha: 20/12/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,90%
• Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: 0,01%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR