• Fecha: 30/04/2024
• % 2024: 2,96%
• Ranking: 416/2866

• Gestora: ALGEBRIS (UK) LTD ALGEBRIS INVESTMENTS
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID USD
• ISIN: IE00BYT35T12
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: //
• Gestora: ALGEBRIS (UK) LTD
• Grupo financiero: ALGEBRIS INVESTMENTS
• Depositaria: HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERVICES (IRELAND) DAC
• Auditor: KPMG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos diversificando sus inversiones por los mercados de crédito y bonos mundiales. El Fondo pretende invertir principalmente en las siguientes clases de activos: títulos de deuda, titulizaciones hipotecarias y otros activos titulizados, deuda financiera subordinada y preferente, títulos convertibles, instrumentos convertibles contingentes (Bonos CoCo), títulos híbridos, títulos de Nivel 1 y Nivel 2 superior e inferior y títulos fiduciarios preferentes. El Fondo podría invertir una parte importante de sus activos en depósitos en instituciones de crédito (u otros activos líquidos auxiliares) durante periodos en los que se produzcan altos niveles de fluctuación en los mercados (volatilidad).

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 98,358209 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 30/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,90%
• Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: 0,03% (< 500 M €), 0,025% (> 500 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR