ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
- 23/04/2024
- 2,45%
- 75/466
- INVERSIS GESTION BANCA MARCH
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
Datos identificativos
- ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
- ES0108373004
- EUR
- 10/02/2020
- INVERSIS GESTION
- BANCA MARCH
- BANCO INVERSIS, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 15% - 30% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
- Barclays Euro-Aggregate Treasury Total Return 1-3 Años (77,5%), MSCI World Net Total Return (22,5%)
Última valoración
- 10,824720 EUR
- 53.095,84
- 23/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
- MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,45% | 5,09% | -4,59% | 4,42% | · |
Categoría | 0,34% | 6,64% | -9,51% | 3,51% | 0,04% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,14% | -0,22% | 1,95% | 5,29% | 6,26% |
Categoría | 0,14% | -0,88% | 0,83% | 6,06% | 5,30% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 6,26% | 4,44% | 5,36% | · | · |
Categoría | 5,30% | 1,79% | -1,35% | 2,76% | 9,94% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,80%
- 0,00%
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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