ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)
- 16/05/2024
- 2,66%
- 930/2276
- ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
Datos identificativos
- ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)
- LU1033710234
- EUR
- 01/04/2014
- ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
- ALLIANZ
- STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
- SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
- 726,340000 EUR
- 48.604,62
- 16/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,66% | 0,67% | -14,85% | -4,85% | 0,96% |
Categoría | 2,22% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,44% | 1,43% | 1,93% | 1,38% | 2,41% |
Categoría | 0,09% | 1,32% | 1,96% | 7,00% | 7,41% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,41% | -2,04% | -16,65% | -16,26% | -28,37% |
Categoría | 7,41% | 2,97% | -4,97% | -4,07% | 8,90% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,10%
4,46%
-
1950/2307
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-1,46%
6,21%
-
1611/2154
Comisiones
- 0,45% (Comisión Global Única)
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 4.000.000,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.