• Fecha: 27/06/2025
• % 2025: 1,43%
• Ranking: 163/377

• Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ
• Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR I C ET/OU D
• ISIN: FR0010914572
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/07/2010
• Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
• Grupo financiero: ALLIANZ
• Depositaria: SOCIETE GENERALE
• Auditor: KPMG

Política de inversión

Es un Fondo de bonos y otros valores representativos de deuda denominados en euros. El objetivo del Fondo es proporcionar un rendimiento igual o superior al Índice €STR, neto de comisiones de gestión, durante el período de inversión recomendado. Para alcanzar su objetivo de gestión, el fondo expone sus activos principalmente en valores de deuda del mercado monetario y bonos o productos similares en euros. Para limitar la exposición a los riesgos de crédito y liquidez del fondo, el vencimiento residual máximo en el momento de la adquisición de cada valor de deuda o valor equivalente no puede exceder 3 años para valores a tasa fija y 5 años para valores de tasa variable. Además, la vida media residual de la cartera, que mide la sensibilidad del fondo al riesgo de crédito, no puede exceder de 1,5 años.

• Referencia: €STR

Última valoración

• Valor liquidativo: 11.403,370000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 114.697,05
• Fecha: 27/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,40%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR