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ALLIANZ RENDIMIENTO, FI

  • 07/05/2025
  • 0,61%
  • 149/160
  • INVERSIS GESTION BANCA MARCH
  • MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • ALLIANZ RENDIMIENTO, FI
  • ES0108283005
  • EUR
  • 07/06/2024
  • INVERSIS GESTION
  • BANCA MARCH
  • BANCO INVERSIS, S.A.
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE. No existe distribución predeterminada por emisores ni sector económico. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 10% de la exposición total.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 100,673040 EUR
  • 6.612,50
  • 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

MONETARIO EURO PLUS
  • ALLIANZ RENDIMIENTO, FI
  • MONETARIO EURO PLUS

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 0,61% · · · ·
Categoría 0,91% 3,68% 3,21% -0,40% -0,47%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,02% 0,12% 0,39% 1,08% ·
Categoría 0,03% 0,22% 0,61% 1,35% 3,26%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 3,26% 7,08% 7,98% 7,27% 5,55%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,75%
  • 0,00%
  • 0,05%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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