• Fecha: 21/10/2026
• % 2026: 1,12%
• Ranking: 143/176

• Gestora: INVERSIS GESTION EUROCLEAR
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALLIANZ RENDIMIENTO, FI
• ISIN: ES0108283005
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 07/06/2024
• Gestora: INVERSIS GESTION
• Grupo financiero: EUROCLEAR
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE. No existe distribución predeterminada por emisores ni sector económico. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 10% de la exposición total.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 102,573900 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 16.135,18
• Fecha: 21/10/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR