• Fecha: 30/04/2026
• % 2026: ·

• Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
• Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALMA BONOS FLOTANTES, FIL A
• ISIN: ES0108278005
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 25/03/2026
• Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SINGULAR BANK
• Depositaria: SINGULAR BANK, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El FIL invierte 85% - 99% de la exposición total en activos de renta fija corporativa emitidos por vehículos de propósito especial o de titulización de países UE, en particular, bonos de titulización CLO (collateralised loan obligations) a tipo flotante (con pago de intereses escalonados, al menos trimestralmente), denominados en euros (sin riesgo divisa), colateralizados por una cartera diversificada de préstamos corporativos sindicados senior de países OCDE. En todo momento, FIL mantendrá una liquidez mínima del 1% (efectivo). Asimismo, FIL podrá invertir hasta 15% de la exposición total en renta fija pública/privada cotizada (incluyendo depósitos), en euros, a tipo fijo o variable, de emisores y mercados OCDE, con calidad crediticia al menos media, con vencimiento máximo 7 años, con duración media de esta parte de cartera inferior a 3 años.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 100,004163 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 300,01
• Fecha: 30/04/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,80%
• Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR