ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME EO (ACC) EUR-H1
- 16/09/2026
- 3,00%
- 42/403
- ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ALMA CAPITAL
- RFI USA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME EO (ACC) EUR-H1
- LU2039786269
- EUR
- 30/09/2019
- ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT
- ALMA CAPITAL
- CACEIS BANK LUXEMBOURG
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 12,690000 EUR
- 23.730,64
- 16/09/2026
Evolución de Rentabilidad
- ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME EO (ACC) EUR-H1
- RFI USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,00% | 4,76% | 9,09% | 9,89% | -2,49% |
| Categoría | 0,28% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08% | 0,24% | 0,87% | 2,09% | 4,96% |
| Categoría | 0,82% | -0,18% | -0,66% | -1,23% | 1,19% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,96% | 10,35% | 21,09% | 26,90% | · |
| Categoría | 1,19% | -1,01% | 3,39% | -0,08% | 7,80% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,65%
- 0,00%
- 0,50% (anual/Comisiones de: Administración, Transacción y Gastos Extraordinarios incluídos)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 5.000.000,00 EUR
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