ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME I (ACC) USD
- 16/09/2026
- 5,94%
- 5/403
- ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ALMA CAPITAL
- RFI USA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME I (ACC) USD
- LU2090056545
- USD
- 13/12/2019
- ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT
- ALMA CAPITAL
- CACEIS BANK LUXEMBOURG
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 12,108867 EUR
- 6.070,64
- 16/09/2026
Evolución de Rentabilidad
- ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME I (ACC) USD
- RFI USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,94% | -5,46% | 18,12% | 8,84% | 4,83% |
| Categoría | 0,28% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,76% | 0,85% | 1,71% | 2,74% | 9,33% |
| Categoría | 0,82% | -0,18% | -0,66% | -1,23% | 1,19% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,33% | 10,20% | 18,18% | 41,37% | · |
| Categoría | 1,19% | -1,01% | 3,39% | -0,08% | 7,80% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,00%
- 0,00%
- 0,50% (anual/Comisiones de: Administración, Transacción y Gastos Extraordinarios incluídos)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 USD
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