ALMA V, FIL A
- 31/08/2026
- 1,79%
- 28/516
- SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
- RF EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ALMA V, FIL A
- ES0108385008
- EUR
- 05/07/2022
- SINGULAR ASSET MANAGEMENT
- SINGULAR BANK
- SINGULAR BANK, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El fondo (el “FIL”) podrá mayoritariamente conceder y, en su caso, invertir, un 85% - 100% de su exposición total en préstamos sindicados (“PS”) senior, con garantías. Los PS son préstamos concedidos por un colectivo de financiadores (mínimo dos), del que el FIL formará parte. La Gestora no tendrá capacidad de influir en las condiciones de los PS ni en el colectivo de financiadores. Los PS estarán denominados en euros y serán a tipo variable. Los PS se concederán a grandes compañías mayoritariamente no cotizadas que, a juicio de la Gestora, tengan sólidos equipos de gestión, fuentes de flujo de efectivo consistentes y confiables, y que aporten garantías suficientes. Dichas compañías estarán domiciliadas en cualquier zona geográfica de la OCDE y desarrollarán actividades en cualquier sector (excepto sectores restringidos por la Gestora para el FIL. No hay riesgo de divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 118,520581 EUR
- 65.077,07
- 31/08/2026
Evolución de Rentabilidad
- ALMA V, FIL A
- RF EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79% | 4,46% | 6,86% | 5,71% | · |
| Categoría | -0,81% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | 0,30% | 0,70% | 1,88% | 3,37% |
| Categoría | -0,01% | -0,92% | -1,48% | -0,77% | -0,40% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,37% | 8,28% | 15,91% | · | · |
| Categoría | -0,40% | 1,64% | 9,20% | -2,84% | 1,65% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,80%
- 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,05%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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