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ALMA V, FIL A

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • ALMA V, FIL A
  • ES0108385008
  • EUR
  • 05/07/2022
  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT
  • SINGULAR BANK
  • BANCO INVERSIS, S.A.
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ALMA V SCA SICAV RAIF-ALMA EUROPEAN SENIOR SECURED LOANS, subfondo de ALMA V SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente). El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase A1 del Fondo Subyacente. El objetivo principal del Fondo Subyacente es proporcionar a sus inversores unos rendimientos estables y crecientes y aumentar el valor de su cartera mediante la inversión predominantemente en préstamos sénior secured a tipo variable. Se invertirá en compañías de cualquier zona geográfica, incluidos países emergentes, con presencia en Europa, de cualquier sector (excepto sectores restringidos por políticas ESG del Fondo Subyacente) y predominantemente en euros o, en caso contrario, con cobertura del riesgo divisa. El Fondo Subyacente invertirá en préstamos que cuenten con fuentes consistentes y fiables de flujos de caja y con garantías fiables.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 106,902799 EUR
  • 50.544,82
  • 30/04/2024

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ALMA V, FIL A
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 2,49% 5,71% · · ·
Categoría 2,54% 6,21% -4,80% 4,66% 1,36%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,00% 0,87% 1,50% 4,21% 8,15%
Categoría 0,29% 0,99% 1,90% 4,96% 5,67%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 8,15% · · · ·
Categoría 5,67% 8,24% 4,11% 14,25% 31,58%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,66%
1,35% -
68/79

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,18%
  • 0,00%
  • 0,05%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100.000,00 EUR
  • 100.000,00 EUR

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