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ALMA V, FIL A

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • ALMA V, FIL A
  • ES0108385008
  • EUR
  • 05/07/2022
  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT
  • SINGULAR BANK
  • BANCO INVERSIS, S.A.
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ALMA V SCA SICAV RAIF-ALMA EUROPEAN SENIOR SECURED LOANS, subfondo de ALMA V SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente). El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase A1 del Fondo Subyacente. El objetivo principal del Fondo Subyacente es proporcionar a sus inversores unos rendimientos estables y crecientes y aumentar el valor de su cartera mediante la inversión predominantemente en préstamos sénior secured a tipo variable. Se invertirá en compañías de cualquier zona geográfica, incluidos países emergentes, con presencia en Europa, de cualquier sector (excepto sectores restringidos por políticas ESG del Fondo Subyacente) y predominantemente en euros o, en caso contrario, con cobertura del riesgo divisa. El Fondo Subyacente invertirá en préstamos que cuenten con fuentes consistentes y fiables de flujos de caja y con garantías fiables.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 112,282669 EUR
  • 75.705,87
  • 31/03/2025

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ALMA V, FIL A
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 0,73% 6,86% 5,71% · ·
Categoría 0,42% 11,39% 5,89% -4,42% 3,35%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,00% -0,22% 0,73% 2,28% 5,94%
Categoría 0,59% -0,51% -0,12% 1,66% 10,03%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 5,94% 14,43% · · ·
Categoría 10,03% 15,43% 17,12% 32,49% 29,38%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,48%
1,17% -
74/104

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,18%
  • 0,00%
  • 0,05%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100.000,00 EUR
  • 100.000,00 EUR

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