• Fecha: 28/02/2025
• % 2025: 0,98%
• Ranking: 58/96

• Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
• Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALMA V, FIL I
• ISIN: ES0108385016
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/07/2022
• Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SINGULAR BANK
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ALMA V SCA SICAV RAIF-ALMA EUROPEAN SENIOR SECURED LOANS, subfondo de ALMA V SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente). El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase A1 del Fondo Subyacente. El objetivo principal del Fondo Subyacente es proporcionar a sus inversores unos rendimientos estables y crecientes y aumentar el valor de su cartera mediante la inversión predominantemente en préstamos sénior secured a tipo variable. Se invertirá en compañías de cualquier zona geográfica, incluidos países emergentes, con presencia en Europa, de cualquier sector (excepto sectores restringidos por políticas ESG del Fondo Subyacente) y predominantemente en euros o, en caso contrario, con cobertura del riesgo divisa. El Fondo Subyacente invertirá en préstamos que cuenten con fuentes consistentes y fiables de flujos de caja y con garantías fiables.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 112,646050 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 10.200,77
• Fecha: 28/02/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 2.000.000,00 EUR