ALMA V, FIL I
- 30/06/2025
- 1,91%
- 40/66
- SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
-
-
Datos identificativos
- ALMA V, FIL I
- ES0108385016
- EUR
- 05/07/2022
- SINGULAR ASSET MANAGEMENT
- SINGULAR BANK
- BANCO INVERSIS, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ALMA V SCA SICAV RAIF-ALMA EUROPEAN SENIOR SECURED LOANS, subfondo de ALMA V SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente). El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase A1 del Fondo Subyacente. El objetivo principal del Fondo Subyacente es proporcionar a sus inversores unos rendimientos estables y crecientes y aumentar el valor de su cartera mediante la inversión predominantemente en préstamos sénior secured a tipo variable. Se invertirá en compañías de cualquier zona geográfica, incluidos países emergentes, con presencia en Europa, de cualquier sector (excepto sectores restringidos por políticas ESG del Fondo Subyacente) y predominantemente en euros o, en caso contrario, con cobertura del riesgo divisa. El Fondo Subyacente invertirá en préstamos que cuenten con fuentes consistentes y fiables de flujos de caja y con garantías fiables.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 113,685272 EUR
- 10.294,88
- 30/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- ALMA V, FIL I
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,91% | 6,94% | 5,71% | · | · |
| Categoría | 3,82% | 8,28% | 6,48% | -6,01% | 4,38% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | 0,14% | 1,13% | 1,91% | 5,26% |
| Categoría | 0,17% | 0,84% | 4,03% | 3,15% | 8,14% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,26% | 13,28% | · | · | · |
| Categoría | 8,14% | 15,30% | 20,80% | 28,31% | 35,11% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,00%
- 0,00%
- 0,05%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 2.000.000,00 EUR
- 2.000.000,00 EUR
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