Logo VDOS

ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2

  • ALTAMAR PRIVATE EQUITY ALTAMAR PRIVATE EQUITY
  • FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2
  • ES0157102015
  • EUR
  • 18/05/2017
  • ALTAMAR PRIVATE EQUITY
  • ALTAMAR PRIVATE EQUITY
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo prácticamente el 100% del patrimonio en IICs de inversión libre nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por una Gestora/Entidad que desarrolle funciones similares a las de la Gestora y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en un país perteneciente a la OCDE) especializadas en la inversión en renta fija internacional ('Fondos Subyacentes' / 'FS'). Los FS dedicarán entre 70% - 100% de la exposición total a invertir o conceder préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia y con beneficios operativos superiores a 5 € con actividad principalmente en Europa, y en menor medida América y Asia Pacífico. Hasta el 30% de la exposición total podrá invertirse en préstamos, subordinados, bonos o deuda subordinada (con plazos de 6 a 8 años) y, excepcionalmente en instrumentos de capital de emisores de similares características.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 0,000010 EUR
  • ·
  • 25/05/2017

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE IICIL
  • ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2
  • FONDO DE IICIL

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo · · · · ·
Categoría 0,00% -0,52% 3,10% -4,54% 2,42%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría 0,00% 0,00% 1,81% 4,83% 1,69%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 1,69% 1,02% -2,91% 1,80% 3,82%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,75% + Comisión de Administración: 0,10% (mínimo 20.000,00 € anuales)
  • 0,00%
  • 0,08% (< 40 M €), 0,07% (40 - 100 M €), 0,05% (100 - 175 M €), 0,04% (> 175 M €)
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: Descuento solicitado sobre primer desembolso. Se suscribirán participaciones por la diferencia entre el primer desembolso y el descuento de Suscripción.
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 90,00% (partícipe incumplidor), 25,00% (resto)

Otras características

  • 2.500.000,00 EUR
  • 100.000,00 EUR

Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.