ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2
- 25/05/2017
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- ALTAMAR PRIVATE EQUITY ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
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Datos identificativos
- ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2
- ES0157102015
- EUR
- 18/05/2017
- ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo prácticamente el 100% del patrimonio en IICs de inversión libre nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por una Gestora/Entidad que desarrolle funciones similares a las de la Gestora y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en un país perteneciente a la OCDE) especializadas en la inversión en renta fija internacional ('Fondos Subyacentes' / 'FS'). Los FS dedicarán entre 70% - 100% de la exposición total a invertir o conceder préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia y con beneficios operativos superiores a 5 € con actividad principalmente en Europa, y en menor medida América y Asia Pacífico. Hasta el 30% de la exposición total podrá invertirse en préstamos, subordinados, bonos o deuda subordinada (con plazos de 6 a 8 años) y, excepcionalmente en instrumentos de capital de emisores de similares características.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
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- 25/05/2017
Evolución de Rentabilidad
- ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2
- FONDO DE IICIL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | -2,94% | 3,18% | -0,52% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 1,91% | -2,16% | 0,40% | -2,21% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,75% (desde Primer Cierre)
- 0,00%
- 0,08% (< 40 M €), 0,07% (40 - 100 M €), 0,05% (100 - 175 M €), 0,04% (> 175 M €) (desde Primer Cierre)
- 0,00%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00%
Otras características
- 2.500.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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