Informe del Fondo ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A

Fecha: 04/02/2021
% 2024: ·

Gestora: ALTAMAR PRIVATE EQUITY ALTAMAR PRIVATE EQUITY
Categoría VDOS: FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:
Rango de volatilidad:

Datos identificativos

Denominación: ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A
ISIN: ES0108644016
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 30/11/2020
Gestora: ALTAMAR PRIVATE EQUITY
Grupo financiero: ALTAMAR PRIVATE EQUITY
Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá prácticamente el 100% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país perteneciente a la OCDE) (FS). Puntualmente se podrá invertir directamente, siempre que sea coherente con la política de inversión del Fondo, hasta un 10% en valores (préstamos) no cotizados. Los FS invertirán en deuda o concederán/invertirán en préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia, con actividad en Europa, EEUU y en menor medida Asia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros): ·
Fecha: 04/02/2021

Evolución de Rentabilidad

Plazo:

Categoría: FONDO DE IICIL

Fondo: ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A
Categoría: FONDO DE IICIL

Rentabilidades anuales (%)

	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,00%	0,00%	-2,94%	3,18%	-0,52%

Rentabilidades a corto plazo (%)

	1 semana	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Rentabilidades a largo plazo (%)

	1 año	2 años	3 años	5 años	10 años
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,00%	-1,80%	-1,48%	1,08%	-2,03%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media mensual: ·

Volatilidad anualizada: · -

Ranking: -

Rentabilidad/Riesgo a 3 años