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ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B

  • ALTAMAR PRIVATE EQUITY ALTAMAR PRIVATE EQUITY
  • FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B
  • ES0108644024
  • EUR
  • 30/11/2020
  • ALTAMAR PRIVATE EQUITY
  • ALTAMAR PRIVATE EQUITY
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá prácticamente el 100% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país perteneciente a la OCDE) (FS). Puntualmente se podrá invertir directamente, siempre que sea coherente con la política de inversión del Fondo, hasta un 10% en valores (préstamos) no cotizados. Los FS invertirán en deuda o concederán/invertirán en préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia, con actividad en Europa, EEUU y en menor medida Asia.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 0,000010 EUR
  • ·
  • 04/02/2021

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE IICIL
  • ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B
  • FONDO DE IICIL

Rentabilidades anuales (%)

2022 2021 2020 2019 2018
Fondo · · · · ·
Categoría -4,54% 3,18% -0,52% 3,10% -4,54%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría 0,00% 0,00% -2,27% -4,08% -2,94%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría -2,94% 4,41% -1,70% -2,73% 5,63%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 1,10% (desde Primer Cierre)
  • 4,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 6,50%)
  • 0,08% (< 40 M €), 0,07% (40 - 100 M €), 0,05% (100 - 175 M €). 0,04% (> 175 M €) (desde Primer Cierre)
  • 0,50%
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00%

Otras características

  • 250.000,00 EUR
  • 100.000,00 EUR

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