ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C
- 04/02/2021
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- ALTAMAR PRIVATE EQUITY ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Datos identificativos
- ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C
- ES0108644008
- EUR
- 30/11/2020
- ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invertirá prácticamente el 100% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país perteneciente a la OCDE) (FS). Puntualmente se podrá invertir directamente, siempre que sea coherente con la política de inversión del Fondo, hasta un 10% en valores (préstamos) no cotizados. Los FS invertirán en deuda o concederán/invertirán en préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia, con actividad en Europa, EEUU y en menor medida Asia.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
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- 04/02/2021
Evolución de Rentabilidad
- ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C
- FONDO DE IICIL
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 0,00% | 0,00% | -2,94% | 3,18% | -0,52% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
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Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 0,00% | 1,91% | -2,85% | 0,96% | -2,13% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,20% (desde Primer Cierre)
- 4,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 6,50%)
- 0,08% (< 40 M ), 0,07% (40 - 100 M ), 0,05% (100 - 175 M ), 0,04% (> 175 M ) (desde Primer Cierre)
- 0,50%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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