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ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS

  • ALTAMAR PRIVATE EQUITY ALTAMAR PRIVATE EQUITY
  • FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS
  • ES0108527013
  • EUR
  • 14/03/2024
  • ALTAMAR PRIVATE EQUITY
  • ALTAMAR PRIVATE EQUITY
  • BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo promueve características sociales y medioambientales. El Fondo invertirá al menos el 90% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país de la OCDE) (FS). Se podrá invertir directamente, siempre que sea coherente con esta política de inversión, hasta un 10% en deuda no cotizada (incluyendo concesión de préstamos) de compañías de Europa y EEUU. Otro 30% - 50% de los FS se dedicará a invertir de manera oportunista en el mercado de crédito, cuyo foco principal será conceder préstamos o invertir temporalmente en deuda, con o sin colateral sin plazo predeterminado, o invertir limitadamente a través de instrumentos de capital (Distress/Special situations) .

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 0,000010 EUR
  • 0,00
  • 04/04/2024

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE IICIL
  • ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS
  • FONDO DE IICIL

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo · · · · ·
Categoría 0,00% 0,00% -2,94% 3,18% -0,52%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 0,00% -1,80% -2,60% 0,34% -1,39%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 0,00%
  • 6,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente > 6,50%)
  • 0,055% (< 100 M €), 0,05% (100 - 175 M €), 0,04% (> 175 M €)
  • 0,00%
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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