ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D
- 04/04/2024
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- ALTAMAR PRIVATE EQUITY ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
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Datos identificativos
- ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D
- ES0108527054
- EUR
- 14/03/2024
- ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo promueve características sociales y medioambientales. El Fondo invertirá al menos el 90% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país de la OCDE) (FS). Se podrá invertir directamente, siempre que sea coherente con esta política de inversión, hasta un 10% en deuda no cotizada (incluyendo concesión de préstamos) de compañías de Europa y EEUU. Otro 30% - 50% de los FS se dedicará a invertir de manera oportunista en el mercado de crédito, cuyo foco principal será conceder préstamos o invertir temporalmente en deuda, con o sin colateral sin plazo predeterminado, o invertir limitadamente a través de instrumentos de capital (Distress/Special situations)..
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
- 0,00
- 04/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D
- FONDO DE IICIL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | -2,94% | 3,18% | -0,52% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 1,91% | -2,16% | 0,40% | -2,21% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,30% (desde Primer Cierre)
- 6,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente > 6,50%)
- 0,055% (< 100 M €), 0,05% (100 - 175 M €), 0,04% (> 175 M €)
- 0,50%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00%
Otras características
- 250.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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