ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D
- 06/05/2021
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- ALTAMAR PRIVATE EQUITY ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
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Datos identificativos
- ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D
- ES0107578041
- EUR
- 12/04/2021
- ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- ALTAMAR PRIVATE EQUITY
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invertirá prácticamente el 100% de su patrimonio en fondos y vehículos (los fondos subyacentes o 'FS') que inviertan en el capital de compañías no cotizadas del sector inmobiliario que desarrollen iniciativas de gestión no patrimonialistas o meramente especulativas, sino destinadas al reposicionamiento o transformación de activos inmobiliarios o a la explotación y gestión operativa de los mismos como elementos esenciales para la creación de valor. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Los FS serán IICs de IL españolas o IICs extranjeras similares domiciliadas en la OCDE o gestionadas por una sociedad gestora o entidad que desarrolle funciones similares a ésta y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en un país perteneciente a la OCDE.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
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- 06/05/2021
Evolución de Rentabilidad
- ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D
- FONDO DE IICIL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | -2,94% | 3,18% | -0,52% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 1,91% | -2,16% | 0,40% | -2,21% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,25%
- 5,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 7,00%, operaciones de Primario), 10,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 7,00%, operaciones de Secundario y Coinversiones)
- 0,08% (< 40 M €), 0,07% (40 - 100 M €), 0,05% (100 - 175 M €), 0,04% (> 175 M €) (desde Primer Cierre)
- 1,50% + descuento a favor del fondo: 0,00% (Consultar folleto)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00% (90,00% para partícipe incumplidor)
Otras características
- 250.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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