ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A
- 17/04/2025
- 2,04%
- 24/92
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
-
-
Datos identificativos
- ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A
- ES0108647001
- EUR
- 10/10/2022
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe, concluido el Periodo de Permanencia Obligatorio ('Lock Up'), mediante la inversión en la clase D de ALTERALIA III SCA SICAV RAIF. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la inversión principalmente en deuda (incluida la concesión de préstamos) y minoritariamente en capital, emitida por compañías cotizadas o no, con sede social o centro de dirección efectiva en España/Portugal. El RAIF podrá invertir hasta el 40% en compañías de la UE no domiciliadas en España/Portugal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 9,311580 EUR
- 13.044,43
- 17/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,04% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 11,39% | 5,89% | -4,42% | 3,35% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | -0,04% | 2,04% | · | · |
| Categoría | 0,59% | -0,51% | -0,12% | 1,66% | 10,03% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 10,03% | 15,43% | 17,12% | 32,49% | 29,38% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,50% (patrimonio total comprometido), 0,50% (patrimonio invertido)
- 0,00%
- 0,06% (desde 25/10/2024, inclusive)
- 1,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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