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ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A

  • ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION MUTUA MADRILEÑA
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A
  • ES0108647001
  • EUR
  • 10/10/2022
  • ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION
  • MUTUA MADRILEÑA
  • BANKINTER, S.A.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe, concluido el Periodo de Permanencia Obligatorio ('Lock Up'), mediante la inversión en la clase D de ALTERALIA III SCA SICAV RAIF. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la inversión principalmente en deuda (incluida la concesión de préstamos) y minoritariamente en capital, emitida por compañías cotizadas o no, con sede social o centro de dirección efectiva en España/Portugal. El RAIF podrá invertir hasta el 40% en compañías de la UE no domiciliadas en España/Portugal.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 0,000010 EUR
  • ·
  • 24/11/2022

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo · · · · ·
Categoría 0,94% 6,21% -4,80% 4,66% 1,36%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría 0,11% 0,54% 2,89% 2,81% 4,57%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 4,57% 6,07% 4,80% 13,11% 31,29%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 1,50% (patrimonio total comprometido), 0,50% (patrimonio invertido)
  • 0,00%
  • 0,07%
  • 1,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
  • 0,00%

Otras características

  • 100.000,00 EUR
  • 100.000,00 EUR

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