• Fecha: 27/12/2024
• % 2025: 0,00%
• Ranking: 50/106

• Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
• Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A
• ISIN: ES0108647001
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 10/10/2022
• Gestora: MUTUACTIVOS
• Grupo financiero: MUTUA MADRILEÑA
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe, concluido el Periodo de Permanencia Obligatorio ('Lock Up'), mediante la inversión en la clase D de ALTERALIA III SCA SICAV RAIF. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la inversión principalmente en deuda (incluida la concesión de préstamos) y minoritariamente en capital, emitida por compañías cotizadas o no, con sede social o centro de dirección efectiva en España/Portugal. El RAIF podrá invertir hasta el 40% en compañías de la UE no domiciliadas en España/Portugal.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 9,125520 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 12.935,50
• Fecha: 27/12/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,50% (patrimonio total comprometido), 0,50% (patrimonio invertido)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,07%
• Suscripción: 1,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR