ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C
- 24/11/2022
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- ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION MUTUA MADRILEÑA
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
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Datos identificativos
- ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C
- ES0108647027
- EUR
- 10/10/2022
- ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION
- MUTUA MADRILEÑA
- BANKINTER, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El FIL persigue obtener una rentabilidad positiva para el partícipe, concluido el Periodo de Permanencia Obligatorio ('Lock Up'), mediante la inversión en la clase D de ALTERALIA III SCA SICAV RAIF. El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la inversión principalmente en deuda (incluida la concesión de préstamos) y minoritariamente en capital, emitida por compañías cotizadas o no, con sede social o centro de dirección efectiva en España/Portugal. El RAIF podrá invertir hasta el 40% en compañías de la UE no domiciliadas en España/Portugal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
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- 24/11/2022
Evolución de Rentabilidad
- ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,78% | -4,81% | 4,67% | 1,36% | 8,23% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,56% | 1,28% | 0,64% | 1,37% | 4,48% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,48% | 0,26% | 5,95% | 13,37% | 32,58% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50% (patrimonio total comprometido), 0,125% (patrimonio invertido)
- 0,00%
- 0,07%
- 0,25% + descuento a favor del fondo: 5,00% (desde Primer Cierre)
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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