ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A
- 12/04/2024
- 1,79%
- 43/80
- ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION MUTUA MADRILEÑA
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
-
-
Datos identificativos
- ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A
- ES0108690001
- EUR
- 30/04/2018
- ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION
- MUTUA MADRILEÑA
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en acciones Clase D del RAIF, Fondo reservado de inversión alternativa luxemburgués, no supervisado por la CNMV ni por la autoridad luxemburguesa equivalente, CSSF, y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El RAIF buscará rendimientos ajustados al riesgo mediante la concesión de financiación y, en su caso, minoritariamente mediante la inversión directa en compañías que facturen aproximadamente entre 25 – 200 M € con sede social o centro de dirección efectiva en España principalmente, si bien el RAIF podrá invertir hasta el 30% en compañías de la UE no domiciliadas en España. Al menos, el 70% del patrimonio del RAIF se invertirá en compañías cuya actividad sea principalmente internacional. Al menos, el 70% del patrimonio total comprometido por los inversores (PTC) será deuda senior, y no más de un 30% deuda subordinada, inversiones minoritarias en el capital e instrumentos similares de tales compañías.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 9,495930 EUR
- 15.671,12
- 12/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79% | 4,95% | 5,64% | 5,81% | 4,76% |
| Categoría | 1,49% | 6,21% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | -0,06% | 1,79% | 0,93% | 3,56% |
| Categoría | -0,40% | 0,14% | 1,67% | 4,52% | 4,73% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,56% | 10,06% | 18,22% | 23,76% | · |
| Categoría | 4,73% | 5,87% | 3,40% | 12,68% | 30,31% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,60%
- 0,00%
- 0,085% (< 25 M €), 0,075% (25 - 75 M €), 0,06% (> 75 M €)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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